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大盤波動明顯加大 需控制倉位

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  大盤波動明顯加大 需控制倉位   大盤在沖擊前期高點未果后波動明顯加大。隨著近期大盤出現探底走勢,5月市場走勢存在一定不確定性,支撐位、壓力位、成交量的變化,以及消

  大盤波動明顯加大 需控制倉位

 

  大盤在沖擊前期高點未果后波動明顯加大。隨著近期大盤出現探底走勢,5月市場走勢存在一定不確定性,支撐位、壓力位、成交量的變化,以及消息面都可能影響大盤走勢。

  有業內人士表示,市場走勢暫時還未明朗,投資者應控制倉位。機會方面,可關注5G、券商、服裝紡織等。

  1

  5G:

  布局確定性最強標的

  消息面上,中國聯通(600050)發布了“7+33+n”5G試驗網絡部署,即在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安等7座城市核心區域連續覆蓋、在33座城市的熱點區域和n座城市行業應用區域提供5G網絡覆蓋。

  有行業人士表示,在全球5G商用緊鑼密鼓躍進之時,中國搶占全球5G發展制高點的決心沒有動搖,5G的發展已達到了國家戰略的高度。我國的5G進程必將奮起直追,將促使5G建設資本開支顯著上調,5G商用進入加速部署階段。5G提速,通信行業投資需要牢牢把握硬件產業鏈以及5G應用側的熱點機會。

  可以看到,三大運營商均已明確2019年5G高投資,規模建設啟動驅動上游景氣。預計2019年三大運營商建設5G基站10萬個左右,若以單個基站30萬元的招標成本測算,投資規模在300億元左右。疊加4G擴容需求,上游天線、射頻、光模塊、光纖光纜等廠商將明顯受益。

  申萬宏源(000166)證券分析師劉洋指出,在5G概念中投資者可布局確定性最強標的,精選細分領域龍頭和確定價值成長。首先是戰略配置品種,中興通訊(000063)、烽火通信(600498);其次是成長價值品種,光模塊的中際旭創;最后是小市值彈性標的,新易盛、世嘉科技、通宇通訊等。

  潛力股精選

  中興通訊(000063)成長前景良好

  烽火通信(600498)核心受益標的

  中際旭創(300308)業績驅動動力足

  通宇通訊(002792)受益5G建設

  2

  券商:

  33家券商營收大增

  一季度以來隨著A股成交量的放大,以及上漲帶來的自營收益,券商經紀業務回暖明顯。統計數據顯示,33家上市券商3月累積實現營業收入297億元,同比增長49%,凈利潤147億元,同比增長54%,券商一季報業績出現大幅上升。

  從行業催化劑來看,管理層明確科創板推出的意義,奠定行業中長期發展趨勢。衍生品利好政策加碼,中金所放松股指期貨監管標準,同時表態積極籌備金融期權新品種。深交所發布股票質押回購風險分析報告,稱風險呈緩解態勢,關注減值轉回拉動業績。

  招商證券(600999)分析師鄭積沙指出,券商板塊今年漲幅顯著弱于業績彈性,建議短期關注市場活躍度改善、積極把握一季報強于月報加總的階段性投資機會,中長期聚焦資本市場改革催生的政策紅利行情。

  天風證券分析師羅鉆輝也表示,資本市場改革與政策糾偏+投行和直投業務增長+融資成本下行+股權質押紓困+集中度提升+股票市場回升+高Beta。我們再次上調2019年行業盈利預測,預計凈利潤1054億元,同比增長59%。證券行業平均估值2.22倍市凈率,大型券商估值在1.4-2.0倍市凈率之間,行業歷史估值的中位數為2.5倍市凈率。建議關注龍頭券商華泰證券(601688)、中信證券(600030)、海通證券(600837),彈性品種建議關注東吳證券(601555)、中國銀河。

  潛力股精選

  華泰證券(601688)估值溢價有望抬升

  中信證券(600030)行業改革先鋒

  海通證券(600837)三大業務三足鼎立

  東方財富(300059)(300059)業績表現優于行業

  3

  服裝紡織:

  需求端繼續修復

  根據國家統計局統計,2019年3月份全國社會消費品零售當月額同比增長8.7%,好于預期8.2%;2019年一季度社會消費品零售總額累計值同比增長8.3%。

  其中服裝零售增速提升明顯,3月份限額以上紡織服裝品類零售額同比增長6.6%,增速環比2月份1.8%大幅改善。服裝類社零總額在去年同期增長14.8%的高基數背景下有較高的增速,顯示了服裝消費的良好態勢。

  申萬宏源證券分析師王立平指出,1-2月份服裝消費筑底企穩,3月份線下高端服飾消費率先復蘇,看好二季度行業需求端修復,全年業績增速有望前低后高。首推一季報業績增長確定性強,具備長期發展潛力的高端品牌。比音勒芬是服裝行業內生成長最快的優質標的,2018年同店提升、渠道擴張,業績發力彈性大。我們認為公司所處的高端休閑服飾領域賽道優質,公司多年經營下具備極強壁壘。

  此外關注估值具備安全邊際、公司經營質地優良的女裝企業歌力思(603808),公司是優質的高端女裝時尚集團,一季度主品牌零售端復蘇,多品牌協同發力。地素時尚具備穿越周期的穩定高盈利水平,擴寬產品價格帶提升性價比釋放消費彈性,歷史高分紅穩定。

  潛力股精選

  比音勒芬(002832)產品定位中高端

  歌力思(603808)單品牌向多品牌發展

  森馬服飾(002563)(002563)與北美第一大童裝品牌合作

  新野紡織(002087)(002087)產品價格長期看漲

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